④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

760,082

1,136,558

1,897

62,884

1,831,859

4,381,608

構築物

1,573

50,651

486

51,738

18,257

車両運搬具

3,239

1,619

1,619

8,002

工具、器具及び備品

62,337

73,381

1,664

(1,504)

28,229

105,823

896,990

土地

1,912,490

150

1,912,340

リース資産

6,171

2,367

3,804

29,894

建設仮勘定

308,991

1,063,776

933,068

439,699

有形固定資産計

3,054,887

2,324,367

936,781

(1,504)

95,588

4,346,885

5,334,753

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

12,788

3,000

9,787

無形固定資産計

12,788

3,000

9,787

 

(注)1. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

     建物

      那須パラダイスヴィレッジ            新店工事       1,058,530千円

 

     構築物

      那須パラダイスヴィレッジ            新店工事         50,651千円

 

     工具、器具及び備品

      那須パラダイスヴィレッジ            新店工事         41,085千円

      モンスーンカフェ舞浜              厨房器具等什器      6,480千円

      カフェ ラ・ボエム銀座             厨房器具等什器      2,706千円

      カフェ ラ・ボエム白金             厨房器具等什器      2,594千円

 

     建設仮勘定

      那須パラダイスヴィレッジ            新店工事       1,063,776千円

 

 

2. 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

     建設仮勘定

      那須パラダイスヴィレッジ            新店工事        933,068千円

 

3. 当期減少額の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。