(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年6月21日

 至 2022年12月20日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年6月21日

 至 2023年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

6,678

6,042

 

減価償却費

1,366

1,824

 

受取保険金

1

22

 

補助金収入

83

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

88

106

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30

20

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

23

22

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

49

18

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

51

5

 

受取利息及び受取配当金

24

32

 

支払利息

13

9

 

支払手数料

1

1

 

固定資産除却損

13

129

 

売上債権の増減額(△は増加)

667

339

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,635

1,732

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,123

2,163

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4

905

 

その他

411

415

 

小計

6,642

9,412

 

利息及び配当金の受取額

24

32

 

利息の支払額

13

9

 

保険金の受取額

1

22

 

法人税等の支払額

558

2,776

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,097

6,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,085

1,014

 

有形固定資産の除却による支出

13

141

 

無形固定資産の取得による支出

52

132

 

関係会社株式の取得による支出

103

 

関係会社貸付けによる支出

73

 

補助金の受取額

83

 

その他

64

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,216

1,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,160

1,624

 

自己株式の取得による支出

2,500

5,000

 

自己株式の売却による収入

5

 

リース債務の返済による支出

25

20

 

配当金の支払額

1,396

1,498

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,083

8,138

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,202

2,832

現金及び現金同等物の期首残高

42,482

34,984

現金及び現金同等物の四半期末残高

 39,280

 32,151