④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
280,503
|
6,081
|
6,004
|
7,675
|
280,580
|
213,116
|
(302)
|
|
構築物
|
81,909
|
1,575
|
1,584
|
1,987
|
81,900
|
65,481
|
|
|
機械及び装置
|
558,989
|
14,204
|
16,065
|
17,270
|
557,128
|
483,679
|
|
(231)
|
|
車両運搬具
|
1,892
|
94
|
119
|
76
|
1,867
|
1,687
|
|
|
工具、器具及び備品
|
79,332
|
4,312
|
4,193
|
4,704
|
79,451
|
71,924
|
|
(4)
|
|
土地
|
63,976
|
-
|
4,485
|
-
|
59,491
|
-
|
|
リース資産
|
4,465
|
-
|
-
|
-
|
4,465
|
4,465
|
|
建設仮勘定
|
10,199
|
26,877
|
24,511
|
-
|
12,565
|
-
|
|
(621)
|
|
計
|
1,081,265
|
53,143
|
56,961
|
31,712
|
1,077,447
|
840,352
|
|
(1,158)
|
無形固定資産
|
特許権
|
525
|
1,956
|
2,295
|
25
|
186
|
119
|
|
借地権
|
24
|
-
|
-
|
-
|
24
|
-
|
|
商標権
|
61
|
-
|
2
|
6
|
59
|
38
|
|
意匠権
|
50
|
12
|
7
|
8
|
55
|
27
|
|
ソフトウエア
|
51,225
|
14,184
|
7,829
|
9,406
|
57,580
|
22,101
|
|
その他
|
8,073
|
10,669
|
14,184
|
0
|
4,558
|
2
|
|
計
|
59,958
|
26,821
|
24,317
|
9,445
|
62,462
|
22,287
|
(注)1.「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
2.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額の主なものは、以下のとおりであります。
機械及び装置
|
化粧品生産設備
|
1,237
|
百万円
|
|
ファブリックケア製品生産設備
|
868
|
|
|
ケミカル製品生産設備
|
423
|
|
|
ファブリック&ホームケア製品生産設備
|
354
|
|
建設仮勘定
|
研究棟
|
2,079
|
|
|
すみだ事業場新建屋
|
1,220
|
|
|
包装容器成型設備
|
1,238
|
|
|
ファブリックケア製品生産設備
|
956
|
|
ソフトウエア
|
次世代基幹系システムの構築
|
3,601
|
|
4.当期減少額の主なものは、以下のとおりであります。
機械及び装置
|
化粧品生産設備
|
2,685
|
百万円
|
|
ファブリックケア製品生産設備
|
1,553
|
|
その他
|
次世代基幹系システムの構築
|
3,601
|
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
280
|
-
|
70
|
210
|
人財構造改革推進引当金
|
4,751
|
-
|
4,751
|
-
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
当社が当事者になっている係争中の訴訟が存在するものの、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすものではないと考えております。