④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却
累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

14,364

231

939

14,595

9,152

工具、器具及び備品

10,856

1,222

10,856

6,369

リース資産

58,928

1,218

2,370

6,800

57,776

53,318

有形固定資産計

84,149

1,449

2,370

8,962

83,228

68,839

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

43,313

8,662

43,313

8,662

ソフトウエア

973,836

92,136

83,939

1,065,973

838,351

ソフトウエア仮勘定

21,808

121,913

92,564

51,157

その他無形固定資産

2,974

993

2,974

993

無形固定資産計

995,644

260,338

92,564

93,595

1,163,418

848,007

 

(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額で記載しております。

  2.のれんの当期増加額の内容はCashmart事業を譲り受けたためになります。

  3.ソフトウエアの当期増加額の主な内容は実査業務・営業業務の効率化のためのソフトウエアになります。

  4.ソフトウエア仮勘定の当期増加額の主な内容は、実査業務・営業業務の効率化のためのソフトウエアになり、ソフトウエア仮勘定の当期減少額の主な内容はこの振替を行ったためになります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,403

467

1,403

467

賞与引当金

844

844

ポイント引当金

233,995

247,922

233,995

247,922

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。