(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,192,532

719,672

 

減価償却費

28,886

37,956

 

受取利息及び受取配当金

12,524

356

 

支払利息及び社債利息

179,606

253,397

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,113

5,113

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

60,480

123,909

 

その他引当金の増減額(△は減少)

2,252

26

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,897

229,488

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,455,482

1,492,664

 

前渡金の増減額(△は増加)

60,280

87,712

 

仕入債務の増減額(△は減少)

172,227

210,615

 

前受金の増減額(△は減少)

267,100

75,799

 

預り金の増減額(△は減少)

10,896

99,586

 

その他

126,620

4,503

 

小計

480,396

333,575

 

利息及び配当金の受取額

12,207

356

 

利息の支払額

172,276

252,622

 

法人税等の支払額

191,987

492,783

 

法人税等の還付額

52

 

賠償金等の受取額

49,162

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

783,238

1,078,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

その他預金の預入による支出

11,760

105,400

 

その他預金の払戻による収入

106,053

13,000

 

有形固定資産の取得による支出

14,870

35,759

 

無形固定資産の取得による支出

1,050

836

 

投資有価証券の取得による支出

14,062

 

貸付金の回収による収入

105,566

143

 

出資による支出

10,000

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

173,938

142,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

79,820

289,000

 

リース債務の返済による支出

682

1,169

 

長期借入れによる収入

4,198,000

4,401,840

 

長期借入金の返済による支出

3,484,565

4,508,930

 

社債の償還による支出

8,000

 

配当金の支払額

265,434

191,703

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

519,136

10,962

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

90,162

1,232,512

現金及び現金同等物の期首残高

3,437,612

2,952,703

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,347,449

 1,720,190