(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,192,532
719,672
減価償却費
28,886
37,956
受取利息及び受取配当金
△12,524
△356
支払利息及び社債利息
179,606
253,397
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,113
賞与引当金の増減額(△は減少)
△60,480
△123,909
その他引当金の増減額(△は減少)
△2,252
△26
売上債権の増減額(△は増加)
△52,897
229,488
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,455,482
△1,492,664
前渡金の増減額(△は増加)
△60,280
87,712
仕入債務の増減額(△は減少)
172,227
△210,615
前受金の増減額(△は減少)
△267,100
75,799
預り金の増減額(△は減少)
△10,896
99,586
その他
△126,620
△4,503
小計
△480,396
△333,575
利息及び配当金の受取額
12,207
356
利息の支払額
△172,276
△252,622
法人税等の支払額
△191,987
△492,783
法人税等の還付額
52
-
賠償金等の受取額
49,162
△783,238
△1,078,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△11,760
△105,400
その他預金の払戻による収入
106,053
13,000
有形固定資産の取得による支出
△14,870
△35,759
無形固定資産の取得による支出
△1,050
△836
投資有価証券の取得による支出
△14,062
貸付金の回収による収入
105,566
143
出資による支出
△10,000
△10
173,938
△142,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
79,820
289,000
リース債務の返済による支出
△682
△1,169
長期借入れによる収入
4,198,000
4,401,840
長期借入金の返済による支出
△3,484,565
△4,508,930
社債の償還による支出
△8,000
配当金の支払額
△265,434
△191,703
519,136
△10,962
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△90,162
△1,232,512
現金及び現金同等物の期首残高
3,437,612
2,952,703
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,347,449
※ 1,720,190