(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,287
5,049
減価償却費
1,052
1,193
減損損失
47
-
のれん償却額
159
102
売上債権の増減額(△は増加)
△50
△466
棚卸資産の増減額(△は増加)
△479
△1,770
仕入債務の増減額(△は減少)
△675
△487
預け金の増減額(△は増加)
88
5
その他
313
△92
小計
5,743
3,533
利息及び配当金の受取額
7
10
利息の支払額
△12
△18
法人税等の支払額
△1,505
△2,244
法人税等の還付額
381
1
4,616
1,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,773
△3,835
定期預金の払戻による収入
1,970
4,429
有形固定資産の取得による支出
△605
△1,862
敷金及び保証金の差入による支出
△34
△340
敷金及び保証金の回収による収入
72
95
△47
△656
△1,418
△2,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△283
△200
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△419
△356
自己株式の取得による支出
△3,666
リース債務の返済による支出
△208
△218
配当金の支払額
△533
△586
△0
△1,444
△4,527
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,753
△5,413
現金及び現金同等物の期首残高
15,819
17,897
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,572
※1 12,483