(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

714,862

551,124

 

減価償却費

17,737

25,469

 

のれん償却額

10,771

10,771

 

減損損失

5,742

 

受取利息

21

875

 

配信料収入

6,397

7,336

 

保険解約返戻金

52,489

 

支払利息

512

583

 

売上債権の増減額(△は増加)

221,431

271,164

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

131,445

140,262

 

仕入債務の増減額(△は減少)

120,630

137,946

 

その他

20,177

8,839

 

小計

432,554

303,159

 

利息及び配当金の受取額

21

875

 

利息の支払額

512

583

 

配信料の受取額

6,140

6,950

 

保険解約返戻金の受取額

52,489

 

法人税等の支払額

156,540

227,705

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,151

82,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

22,900

9,866

 

無形固定資産の取得による支出

1,600

1,360

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

299,874

 

敷金及び保証金の差入による支出

25,069

6,237

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

349,445

17,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

31,666

26,666

 

配当金の支払額

331,665

125,296

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

363,331

151,962

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

378,625

86,729

現金及び現金同等物の期首残高

4,336,738

4,195,709

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,958,113

※1 4,108,980