(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
714,862
551,124
減価償却費
17,737
25,469
のれん償却額
10,771
減損損失
―
5,742
受取利息
△21
△875
配信料収入
△6,397
△7,336
保険解約返戻金
△52,489
支払利息
512
583
売上債権の増減額(△は増加)
△221,431
△271,164
棚卸資産の増減額(△は増加)
△131,445
△140,262
仕入債務の増減額(△は減少)
120,630
137,946
その他
△20,177
△8,839
小計
432,554
303,159
利息及び配当金の受取額
21
875
利息の支払額
△512
△583
配信料の受取額
6,140
6,950
保険解約返戻金の受取額
52,489
法人税等の支払額
△156,540
△227,705
334,151
82,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,900
△9,866
無形固定資産の取得による支出
△1,600
△1,360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△299,874
敷金及び保証金の差入による支出
△25,069
△6,237
△349,445
△17,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△31,666
△26,666
配当金の支払額
△331,665
△125,296
△363,331
△151,962
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△378,625
△86,729
現金及び現金同等物の期首残高
4,336,738
4,195,709
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,958,113
※1 4,108,980