(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

36,577

18,248

 

減価償却費

48,500

56,729

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28,871

708

 

受取利息及び受取配当金

550

702

 

支払利息

13,314

17,168

 

為替差損益(△は益)

12,069

7,505

 

固定資産除売却損益(△は益)

662

 

盗難損失

2,946

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,050

89,812

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

177,237

109,925

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,428

4,878

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,645

1,272

 

前受金の増減額(△は減少)

406

4,337

 

未払又は未収消費税等の増減額

52,512

56,752

 

その他

23,899

10,687

 

小計

242,824

146,490

 

利息及び配当金の受取額

550

702

 

利息の支払額

12,453

15,854

 

法人税等の支払額

3,566

3,372

 

法人税等の還付額

23

62

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,378

128,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,430

8,018

 

無形固定資産の取得による支出

5,637

3,969

 

定期預金の預入による支出

21,000

70,600

 

定期預金の払戻による収入

12,000

51,800

 

長期貸付けによる支出

2,400

 

長期貸付金の回収による収入

2,997

3,025

 

その他

4,758

600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,229

28,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

46,000

60,000

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

264,766

264,388

 

社債の償還による支出

27,000

27,000

 

株式の発行による収入

2,200

 

配当金の支払額

12,743

5,925

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,630

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

200,509

232,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,755

3,885

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,395

129,433

現金及び現金同等物の期首残高

584,844

909,385

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 601,240

※1 779,951