(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△36,577
18,248
減価償却費
48,500
56,729
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△28,871
708
受取利息及び受取配当金
△550
△702
支払利息
13,314
17,168
為替差損益(△は益)
△12,069
△7,505
固定資産除売却損益(△は益)
-
662
盗難損失
2,946
売上債権の増減額(△は増加)
△30,050
△89,812
棚卸資産の増減額(△は増加)
177,237
109,925
仕入債務の増減額(△は減少)
32,428
△4,878
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,645
1,272
前受金の増減額(△は減少)
406
△4,337
未払又は未収消費税等の増減額
52,512
56,752
その他
23,899
△10,687
小計
242,824
146,490
利息及び配当金の受取額
550
702
利息の支払額
△12,453
△15,854
法人税等の支払額
△3,566
△3,372
法人税等の還付額
23
62
227,378
128,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,430
△8,018
無形固定資産の取得による支出
△5,637
△3,969
定期預金の預入による支出
△21,000
△70,600
定期預金の払戻による収入
12,000
51,800
長期貸付けによる支出
△2,400
長期貸付金の回収による収入
2,997
3,025
△4,758
△600
△21,229
△28,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△46,000
60,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△264,766
△264,388
社債の償還による支出
△27,000
株式の発行による収入
2,200
配当金の支払額
△12,743
△5,925
非支配株主からの払込みによる収入
4,630
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,500
△200,509
△232,983
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,755
3,885
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16,395
△129,433
現金及び現金同等物の期首残高
584,844
909,385
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 601,240
※1 779,951