(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

202,783

 

減価償却費

35,785

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,513

 

のれん償却額

16,655

 

受取利息及び受取配当金

205

 

支払利息

454

 

助成金収入

1,860

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

265,520

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,788

 

仕入債務の増減額(△は減少)

37,419

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,730

 

未払金の増減額(△は減少)

21,585

 

契約負債の増減額(△は減少)

121,406

 

その他

15,340

 

小計

86,685

 

利息及び配当金の受取額

205

 

助成金の受取額

1,860

 

利息の支払額

472

 

法人税等の支払額

24,174

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

39,958

 

有形固定資産の売却による収入

6,294

 

無形固定資産の取得による支出

9,658

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,349

 

その他

1,340

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

26,952

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,172

 

自己株式の取得による支出

101

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

165,472

現金及び現金同等物の期首残高

2,116,037

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,950,564