(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
202,783
減価償却費
35,785
固定資産除売却損益(△は益)
1,513
のれん償却額
16,655
受取利息及び受取配当金
△205
支払利息
454
助成金収入
△1,860
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△265,520
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,788
仕入債務の増減額(△は減少)
37,419
賞与引当金の増減額(△は減少)
17,730
未払金の増減額(△は減少)
△21,585
契約負債の増減額(△は減少)
△121,406
その他
15,340
小計
△86,685
利息及び配当金の受取額
205
助成金の受取額
1,860
利息の支払額
△472
法人税等の支払額
△24,174
△109,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,958
有形固定資産の売却による収入
6,294
無形固定資産の取得による支出
△9,658
敷金及び保証金の回収による収入
1,349
△1,340
△43,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△26,952
新株予約権の行使による株式の発行による収入
14,172
自己株式の取得による支出
△101
△12,881
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△165,472
現金及び現金同等物の期首残高
2,116,037
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,950,564