(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年8月1日

 至 令和6年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年8月1日

 至 令和7年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,003,561

1,147,971

 

減価償却費

225,453

172,722

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

578

1,180

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

457

81

 

受取利息及び受取配当金

6,688

10,624

 

支払利息

19,572

25,028

 

為替差損益(△は益)

49

53

 

固定資産売却益

-

6,441

 

固定資産除却損

0

264

 

売上債権の増減額(△は増加)

938,410

1,327,037

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

184,350

32,102

 

仕入債務の増減額(△は減少)

324,170

362,480

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

225,147

226,681

 

その他

151,521

277,007

 

小計

1,188,751

901,469

 

利息及び配当金の受取額

6,688

10,624

 

利息の支払額

19,592

25,395

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

33,462

105,872

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,142,385

780,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,997

33,797

 

有形固定資産の売却による収入

-

6,471

 

投資有価証券の取得による支出

6,315

6,616

 

投資有価証券の売却による収入

2,000

2,000

 

無形固定資産の取得による支出

51,429

47,622

 

関係会社株式の取得による支出

23,543

-

 

差入保証金の回収による収入

256

-

 

その他

183

199

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,847

79,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,300,000

1,600,000

 

長期借入れによる収入

200,000

630,000

 

長期借入金の返済による支出

253,348

828,894

 

社債の償還による支出

310,000

10,000

 

リース債務の返済による支出

50,980

25,335

 

配当金の支払額

29,865

29,800

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

855,806

1,335,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

53

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,866,393

2,037,376

現金及び現金同等物の期首残高

1,342,262

1,179,084

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,208,655

 3,216,461