(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年8月1日
至 令和6年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年8月1日
至 令和7年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,003,561
1,147,971
減価償却費
225,453
172,722
貸倒引当金の増減額(△は減少)
578
1,180
賞与引当金の増減額(△は減少)
△457
81
受取利息及び受取配当金
△6,688
△10,624
支払利息
19,572
25,028
為替差損益(△は益)
△49
53
固定資産売却益
-
△6,441
固定資産除却損
0
264
売上債権の増減額(△は増加)
△938,410
△1,327,037
棚卸資産の増減額(△は増加)
184,350
32,102
仕入債務の増減額(△は減少)
324,170
362,480
未払消費税等の増減額(△は減少)
225,147
226,681
その他
151,521
277,007
小計
1,188,751
901,469
利息及び配当金の受取額
6,688
10,624
利息の支払額
△19,592
△25,395
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△33,462
△105,872
1,142,385
780,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,997
△33,797
有形固定資産の売却による収入
6,471
投資有価証券の取得による支出
△6,315
△6,616
投資有価証券の売却による収入
2,000
無形固定資産の取得による支出
△51,429
△47,622
関係会社株式の取得による支出
△23,543
差入保証金の回収による収入
256
183
199
△131,847
△79,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,300,000
1,600,000
長期借入れによる収入
200,000
630,000
長期借入金の返済による支出
△253,348
△828,894
社債の償還による支出
△310,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△50,980
△25,335
配当金の支払額
△29,865
△29,800
855,806
1,335,969
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
△53
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,866,393
2,037,376
現金及び現金同等物の期首残高
1,342,262
1,179,084
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,208,655
※ 3,216,461