(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

125,896

2,036

 

減価償却費

13,272

11,044

 

株式報酬費用

11,172

19,061

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

46,644

53,361

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,437

1,725

 

受取利息及び受取配当金

19

187

 

支払利息

7,842

18,566

 

社債利息

318

251

 

支払手数料

4,970

17,739

 

株式交付費

700

 

関係会社株式売却益

49,226

 

投資有価証券売却益

50,779

 

固定資産売却益

532

 

新株予約権戻入益

1,921

9,711

 

移転関連費用

25,188

 

投資有価証券評価損

5,000

 

固定資産売却損

60

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,963

61,031

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

817,247

883,097

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,600

 

未払金の増減額(△は減少)

56,680

15,839

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

67,501

20,517

 

契約負債の増減額(△は減少)

23,966

23,670

 

その他

103,791

117,311

 

小計

877,514

898,556

 

利息及び配当金の受取額

19

155

 

利息の支払額

9,204

22,237

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,932

15,524

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

891,632

936,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,160

13,545

 

有形固定資産の売却による収入

532

 

投資有価証券の売却による収入

53,534

 

関係会社株式の売却による収入

97,000

 

資産除去債務の履行による支出

3,070

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,000

21,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,499

600

 

貸付けによる支出

25,062

 

貸付金の回収による収入

140

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

143,336

58,867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

372,688

548,484

 

長期借入れによる収入

102,500

987,200

 

長期借入金の返済による支出

54,317

417,610

 

社債の償還による支出

57,250

74,000

 

ストックオプションの行使による収入

37,465

1,549

 

新株予約権の発行による収入

725

406

 

支払手数料の支払額

4,970

17,739

 

配当金の支払額

4,967

7,000

 

その他

700

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

391,173

1,021,290

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

357,122

26,260

現金及び現金同等物の期首残高

1,737,075

1,871,872

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,379,953

 1,898,132