(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
125,896
2,036
減価償却費
13,272
11,044
株式報酬費用
11,172
19,061
賞与引当金の増減額(△は減少)
46,644
53,361
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1,437
1,725
受取利息及び受取配当金
△19
△187
支払利息
7,842
18,566
社債利息
318
251
支払手数料
4,970
17,739
株式交付費
700
―
関係会社株式売却益
△49,226
投資有価証券売却益
△50,779
固定資産売却益
△532
新株予約権戻入益
△1,921
△9,711
移転関連費用
25,188
投資有価証券評価損
5,000
固定資産売却損
60
売上債権の増減額(△は増加)
33,963
△61,031
棚卸資産の増減額(△は増加)
△817,247
△883,097
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,600
未払金の増減額(△は減少)
△56,680
△15,839
未払消費税等の増減額(△は減少)
△67,501
20,517
契約負債の増減額(△は減少)
23,966
23,670
その他
△103,791
△117,311
小計
△877,514
△898,556
利息及び配当金の受取額
19
155
利息の支払額
△9,204
△22,237
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,932
△15,524
△891,632
△936,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,160
△13,545
有形固定資産の売却による収入
532
投資有価証券の売却による収入
53,534
関係会社株式の売却による収入
97,000
資産除去債務の履行による支出
△3,070
敷金及び保証金の差入による支出
△4,000
△21,000
敷金及び保証金の回収による収入
5,499
600
貸付けによる支出
△25,062
貸付金の回収による収入
140
143,336
△58,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
372,688
548,484
長期借入れによる収入
102,500
987,200
長期借入金の返済による支出
△54,317
△417,610
社債の償還による支出
△57,250
△74,000
ストックオプションの行使による収入
37,465
1,549
新株予約権の発行による収入
725
406
支払手数料の支払額
△4,970
△17,739
配当金の支払額
△4,967
△7,000
△700
391,173
1,021,290
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△357,122
26,260
現金及び現金同等物の期首残高
1,737,075
1,871,872
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,379,953
※ 1,898,132