(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,323,092
4,209,425
減価償却費
726,758
889,259
のれん償却額
6,033
6,450
助成金収入
△5,296
△935
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14,269
539
企業結合に係る特定勘定の増減額(△は減少)
△191,358
△70,520
固定資産売却損益(△は益)
△73,186
△80,592
固定資産除却損
40,821
7,945
子会社清算損益(△は益)
-
139,002
新株予約権戻入益
△20,721
△38,315
受取利息及び受取配当金
△3,920
△36,151
支払利息
50,907
64,728
為替差損益(△は益)
△11,534
△102,287
売上債権の増減額(△は増加)
△765,762
△757,507
仕入債務の増減額(△は減少)
△74,999
△74,827
その他
284,679
568,466
小計
3,271,244
4,724,680
利息及び配当金の受取額
1,904
27,746
利息の支払額
△46,462
△65,400
法人税等の還付額
149,045
法人税等の支払額
△960,549
△976,284
保険金の受取額
52
5,004
助成金の受取額
60,624
935
2,475,859
3,716,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,287,976
△2,921,633
有形固定資産の売却による収入
207,878
449,755
無形固定資産の取得による支出
△17,964
△8,023
投資有価証券の取得による支出
△793,752
△286,949
投資有価証券の売却による収入
890
定期預金の純増減額(△は増加)
41,548
敷金の差入による支出
△10,862
△21,670
敷金の回収による収入
8,499
1,670
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
8,260
△33,106
△1,794
△3,877,476
△2,787,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
242,000
710,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入れによる収入
8,650,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△380,805
△278,391
社債の発行による収入
100,000
自己株式の取得による支出
△165,482
△62
自己株式の処分による収入
235,690
308,941
子会社の自己株式の取得による支出
△51
△42
子会社の自己株式の処分による収入
7,832
リース債務の返済による支出
△31,661
△25,317
配当金の支払額
△1,644,807
△1,746,981
非支配株主への配当金の支払額
△57,894
△89,301
542
6,946,987
△1,262,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
△38,655
72,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,506,714
△261,653
現金及び現金同等物の期首残高
10,997,816
16,375,776
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,504,531
※ 16,114,122