(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,323,092

4,209,425

 

減価償却費

726,758

889,259

 

のれん償却額

6,033

6,450

 

助成金収入

5,296

935

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,269

539

 

企業結合に係る特定勘定の増減額(△は減少)

191,358

70,520

 

固定資産売却損益(△は益)

73,186

80,592

 

固定資産除却損

40,821

7,945

 

子会社清算損益(△は益)

139,002

 

新株予約権戻入益

20,721

38,315

 

受取利息及び受取配当金

3,920

36,151

 

支払利息

50,907

64,728

 

為替差損益(△は益)

11,534

102,287

 

売上債権の増減額(△は増加)

765,762

757,507

 

仕入債務の増減額(△は減少)

74,999

74,827

 

その他

284,679

568,466

 

小計

3,271,244

4,724,680

 

利息及び配当金の受取額

1,904

27,746

 

利息の支払額

46,462

65,400

 

法人税等の還付額

149,045

 

法人税等の支払額

960,549

976,284

 

保険金の受取額

52

5,004

 

助成金の受取額

60,624

935

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,475,859

3,716,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,287,976

2,921,633

 

有形固定資産の売却による収入

207,878

449,755

 

無形固定資産の取得による支出

17,964

8,023

 

投資有価証券の取得による支出

793,752

286,949

 

投資有価証券の売却による収入

890

 

定期預金の純増減額(△は増加)

41,548

 

敷金の差入による支出

10,862

21,670

 

敷金の回収による収入

8,499

1,670

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8,260

 

その他

33,106

1,794

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,877,476

2,787,755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

242,000

710,000

 

短期借入金の返済による支出

200,000

 

長期借入れによる収入

8,650,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

380,805

278,391

 

社債の発行による収入

100,000

 

自己株式の取得による支出

165,482

62

 

自己株式の処分による収入

235,690

308,941

 

子会社の自己株式の取得による支出

51

42

 

子会社の自己株式の処分による収入

7,832

 

リース債務の返済による支出

31,661

25,317

 

配当金の支払額

1,644,807

1,746,981

 

非支配株主への配当金の支払額

57,894

89,301

 

その他

542

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,946,987

1,262,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,655

72,200

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,506,714

261,653

現金及び現金同等物の期首残高

10,997,816

16,375,776

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,504,531

 16,114,122