(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
141,220
118,056
減価償却費
80,987
94,367
受取利息及び受取配当金
△353
△391
支払利息
4,964
6,057
固定資産除却損
15,650
2,330
売上債権の増減額(△は増加)
12,302
10,847
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,361
△19,360
仕入債務の増減額(△は減少)
25,902
33,708
賞与引当金の増減額(△は減少)
19,535
14,910
その他
16,510
8,049
小計
306,357
268,575
利息及び配当金の受取額
180
232
利息の支払額
△4,990
△6,177
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
2,327
△19,040
303,875
243,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△162,185
△137,551
無形固定資産の取得による支出
△420
△8,696
敷金及び保証金の差入による支出
△13
△50
17,068
△1,482
△145,549
△147,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△111,794
△133,424
自己株式の取得による支出
△158
△311
リース債務の返済による支出
△23,077
△24,692
配当金の支払額
△21,538
△21,577
11,550
-
104,981
19,994
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
263,307
115,804
現金及び現金同等物の期首残高
916,085
1,068,020
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,179,393
※ 1,183,824