(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

141,220

118,056

 

減価償却費

80,987

94,367

 

受取利息及び受取配当金

353

391

 

支払利息

4,964

6,057

 

固定資産除却損

15,650

2,330

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,302

10,847

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,361

19,360

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,902

33,708

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,535

14,910

 

その他

16,510

8,049

 

小計

306,357

268,575

 

利息及び配当金の受取額

180

232

 

利息の支払額

4,990

6,177

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,327

19,040

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,875

243,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

162,185

137,551

 

無形固定資産の取得による支出

420

8,696

 

敷金及び保証金の差入による支出

13

50

 

その他

17,068

1,482

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

145,549

147,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

250,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

111,794

133,424

 

自己株式の取得による支出

158

311

 

リース債務の返済による支出

23,077

24,692

 

配当金の支払額

21,538

21,577

 

その他

11,550

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

104,981

19,994

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

263,307

115,804

現金及び現金同等物の期首残高

916,085

1,068,020

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,179,393

 1,183,824