(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,509

3,704

 

減価償却費

56

105

 

のれん償却額

34

5

 

株式報酬費用

34

18

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

2

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

2,757

3,387

 

投資有価証券評価損益(△は益)

4

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

39

 

受取利息及び受取配当金

0

2

 

為替差損益(△は益)

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,347

9,692

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12

150

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,036

7

 

未払金の増減額(△は減少)

1,970

2,692

 

預り金の増減額(△は減少)

867

2,020

 

その他

709

1,710

 

小計

1,114

372

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

858

444

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

256

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,000

 

有形固定資産の取得による支出

106

654

 

無形固定資産の取得による支出

80

85

 

投資有価証券の売却による収入

44

0

 

その他

334

52

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

476

3,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

46

 

配当金の支払額

771

1,268

 

その他

4

73

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

720

1,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

941

4,949

現金及び現金同等物の期首残高

16,218

18,602

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,277

 13,653