(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,509
3,704
減価償却費
56
105
のれん償却額
34
5
株式報酬費用
18
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
3
2
販売促進引当金の増減額(△は減少)
2,757
3,387
投資有価証券評価損益(△は益)
4
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
△39
-
受取利息及び受取配当金
為替差損益(△は益)
△3
売上債権の増減額(△は増加)
△5,347
△9,692
仕入債務の増減額(△は減少)
12
△150
前払費用の増減額(△は増加)
△2,036
△7
未払金の増減額(△は減少)
1,970
2,692
預り金の増減額(△は減少)
867
2,020
その他
△709
△1,710
小計
1,114
372
利息及び配当金の受取額
0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△858
△444
256
△70
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△106
△654
無形固定資産の取得による支出
△80
△85
投資有価証券の売却による収入
44
△334
52
△476
△3,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入
46
配当金の支払額
△771
△1,268
73
△720
△1,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△941
△4,949
現金及び現金同等物の期首残高
16,218
18,602
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,277
※ 13,653