(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

489,607

1,018,063

 

減価償却費

16,851

80,547

 

のれん償却額

13,283

25,919

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

276

23,172

 

受取利息及び受取配当金

20

787

 

支払利息

7,380

15,326

 

固定資産除売却損益(△は益)

30,893

 

投資有価証券評価損益(△は益)

55,908

23,284

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,636

4,022

 

移転費用

7,817

 

売上債権の増減額(△は増加)

374,066

322,130

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

101,740

45,665

 

仕入債務の増減額(△は減少)

204,214

196,948

 

未払費用の増減額(△は減少)

74,502

39,139

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

79,367

7,955

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,900

11,525

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,886

9,551

 

その他

12,253

146,145

 

小計

299,772

1,240,861

 

利息及び配当金の受取額

20

787

 

利息の支払額

7,380

15,326

 

法人税等の支払額

244,884

272,943

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,528

953,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

20,592

135,052

 

無形固定資産の取得による支出

44,300

 

投資有価証券の取得による支出

348,692

352,519

 

貸付金の回収による収入

65,039

 

投資事業組合からの分配による収入

1,977

2,625

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,087

49

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,391

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

92,117

 

非連結子会社株式の取得による支出

49,000

 

その他

7,131

5,025

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

267,369

518,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

 

長期借入れによる収入

890,000

 

長期借入金の返済による支出

142,310

266,190

 

リース債務の返済による支出

1,073

12,690

 

ストックオプションの行使による収入

10,804

8,907

 

自己株式の取得による支出

143

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

757,277

769,973

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

537,435

335,524

現金及び現金同等物の期首残高

4,026,429

5,708,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,563,865

 5,373,449