(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

332,990

302,662

 

減価償却費

91,731

137,252

 

関係会社株式評価損

15,070

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

 

受取利息及び受取配当金

3,164

6,521

 

投資有価証券売却損益(△は益)

148,063

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,313

30,738

 

仕入債務の増減額(△は減少)

818

2,664

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

588

277

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,500

18,500

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

14,632

10,798

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

73,550

126,875

 

未払金の増減額(△は減少)

6,843

4,168

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,528

29,734

 

その他

21,021

4,502

 

小計

360,523

198,420

 

利息及び配当金の受取額

9,750

13,176

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

106,754

72,037

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,519

139,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ソフトウエアの取得による支出

30,225

188,843

 

有形固定資産の取得による支出

2,880

 

投資有価証券の償還による収入

50,000

 

投資有価証券の売却による収入

169,750

 

保険解約による収入

57,451

 

その他

8,710

8,271

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,515

19,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

142,361

142,575

 

自己株式の取得による支出

85

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,447

142,582

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

139,588

16,732

現金及び現金同等物の期首残高

2,575,250

2,647,903

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,714,838

 2,664,636