(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
862
1,064
減価償却費
675
809
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11
6
受取利息及び受取配当金
△6
△7
その他の営業外損益(△は益)
△35
△158
支払利息
持分法による投資損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△580
△465
棚卸資産の増減額(△は増加)
△80
△108
仕入債務の増減額(△は減少)
229
206
未払金の増減額(△は減少)
227
298
その他
△459
751
小計
844
2,396
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△3
△2
賃貸料の受取額
8
法人税等の支払額
△266
△201
26
147
616
2,357
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△1,381
△614
無形固定資産の取得による支出
△8
投資有価証券の取得による支出
△14
△1,407
△624
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18
△20
配当金の支払額
△533
△541
△552
△562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,343
1,170
現金及び現金同等物の期首残高
6,270
6,152
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,926
※ 7,323