(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

862

1,064

 

減価償却費

675

809

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

6

 

受取利息及び受取配当金

6

7

 

その他の営業外損益(△は益)

35

158

 

支払利息

3

2

 

持分法による投資損益(△は益)

7

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

580

465

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

80

108

 

仕入債務の増減額(△は減少)

229

206

 

未払金の増減額(△は減少)

227

298

 

その他

459

751

 

小計

844

2,396

 

利息及び配当金の受取額

6

7

 

利息の支払額

3

2

 

賃貸料の受取額

8

11

 

法人税等の支払額

266

201

 

その他

26

147

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

616

2,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10

10

 

定期預金の払戻による収入

10

10

 

有形固定資産の取得による支出

1,381

614

 

無形固定資産の取得による支出

8

2

 

投資有価証券の取得による支出

14

7

 

その他

3

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,407

624

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

18

20

 

配当金の支払額

533

541

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

552

562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,343

1,170

現金及び現金同等物の期首残高

6,270

6,152

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,926

 7,323