(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△53,002
53,802
減価償却費
9,090
9,421
のれん償却額
1,840
受取利息及び受取配当金
△1,351
△1,018
支払利息
3,590
4,008
為替差損益(△は益)
△5,932
△9,127
補助金収入
△8,340
―
契約負債の増減額(△は減少)
△16,758
25,618
旅行前払金の増減額(△は増加)
67,885
△259,240
未収入金の増減額(△は増加)
△94,688
41,412
未払金の増減額(△は減少)
△1,100
△17,930
未払費用の増減額(△は減少)
△284
△7,402
その他
5,758
△235
小計
△93,292
△158,850
利息及び配当金の受取額
1,346
1,013
利息の支払額
△3,590
△4,008
補助金の受取額
8,340
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,662
△35,636
△89,859
△197,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△12,119
△8,659
投資有価証券の取得による支出
△844
△982
差入保証金の差入による支出
△2,885
△12,964
△12,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△132,972
△126,060
配当金の支払額
△22,576
新株予約権の行使による株式の発行による収入
105,446
860
新株予約権の発行による収入
900
2,991
新株予約権の発行による支出
△2,140
△1,010
221,235
△145,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,932
11,323
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
124,343
△344,482
現金及び現金同等物の期首残高
1,266,519
1,699,048
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,390,862
※ 1,354,566