(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

53,002

53,802

 

減価償却費

9,090

9,421

 

のれん償却額

1,840

1,840

 

受取利息及び受取配当金

1,351

1,018

 

支払利息

3,590

4,008

 

為替差損益(△は益)

5,932

9,127

 

補助金収入

8,340

 

契約負債の増減額(△は減少)

16,758

25,618

 

旅行前払金の増減額(△は増加)

67,885

259,240

 

未収入金の増減額(△は増加)

94,688

41,412

 

未払金の増減額(△は減少)

1,100

17,930

 

未払費用の増減額(△は減少)

284

7,402

 

その他

5,758

235

 

小計

93,292

158,850

 

利息及び配当金の受取額

1,346

1,013

 

利息の支払額

3,590

4,008

 

補助金の受取額

8,340

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,662

35,636

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,859

197,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

12,119

8,659

 

投資有価証券の取得による支出

844

982

 

差入保証金の差入による支出

2,885

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,964

12,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

250,000

 

長期借入金の返済による支出

132,972

126,060

 

配当金の支払額

22,576

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

105,446

860

 

新株予約権の発行による収入

900

2,991

 

新株予約権の発行による支出

2,140

1,010

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,235

145,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,932

11,323

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

124,343

344,482

現金及び現金同等物の期首残高

1,266,519

1,699,048

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,390,862

 1,354,566