④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,314,294

21,467

17,875

5,317,887

4,231,877

92,448

1,086,009

 構築物

743,934

1,827

745,761

660,893

9,302

84,868

 機械及び装置

9,616,441

419,484

106,572

9,929,353

8,847,568

309,700

1,081,785

 車両運搬具

103,146

2,365

4,058

101,453

98,931

2,372

2,522

 工具、器具
 及び備品

7,905,426

245,707

149,823

8,001,311

7,691,671

438,223

309,639

 土地

1,204,076

1,204,076

1,204,076

 建設仮勘定

467,679

446,385

322,476

591,588

591,588

有形固定資産計

25,354,998

1,137,239

600,805

25,891,432

21,530,942

852,048

4,360,490

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

186,114

27,293

19,655

193,752

114,298

36,519

79,454

 ソフトウエア
 仮勘定

128,891

324,771

453,662

453,662

 電話加入権

9,226

9,226

9,226

無形固定資産計

324,232

352,064

19,655

656,641

114,298

36,519

542,343

長期前払費用

48,801

1,679

47,121

4,954

1,094

42,167

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

岡山工場

ゴムシート製造設備

141,539千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

203,369千円

建設仮勘定

購買部

金型・治具等

370,160千円

ソフトウェア仮勘定

本社

基幹システム

324,771千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

購買部

自動車部品製造設備

40,916千円

 

栃木工場

樹脂製品製造設備

30,604千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

117,131千円

 

開発研究所

試験研究用設備

27,416千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,246

3,246

賞与引当金

356,520

324,787

356,520

324,787

役員賞与引当金

23,500

15,750

23,500

15,750

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。