④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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5,314,294
|
21,467
|
17,875
|
5,317,887
|
4,231,877
|
92,448
|
1,086,009
|
構築物
|
743,934
|
1,827
|
―
|
745,761
|
660,893
|
9,302
|
84,868
|
機械及び装置
|
9,616,441
|
419,484
|
106,572
|
9,929,353
|
8,847,568
|
309,700
|
1,081,785
|
車両運搬具
|
103,146
|
2,365
|
4,058
|
101,453
|
98,931
|
2,372
|
2,522
|
工具、器具 及び備品
|
7,905,426
|
245,707
|
149,823
|
8,001,311
|
7,691,671
|
438,223
|
309,639
|
土地
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
建設仮勘定
|
467,679
|
446,385
|
322,476
|
591,588
|
―
|
―
|
591,588
|
有形固定資産計
|
25,354,998
|
1,137,239
|
600,805
|
25,891,432
|
21,530,942
|
852,048
|
4,360,490
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
186,114
|
27,293
|
19,655
|
193,752
|
114,298
|
36,519
|
79,454
|
ソフトウエア 仮勘定
|
128,891
|
324,771
|
―
|
453,662
|
―
|
―
|
453,662
|
電話加入権
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
無形固定資産計
|
324,232
|
352,064
|
19,655
|
656,641
|
114,298
|
36,519
|
542,343
|
長期前払費用
|
48,801
|
―
|
1,679
|
47,121
|
4,954
|
1,094
|
42,167
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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岡山工場
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ゴムシート製造設備
|
141,539千円
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工具、器具及び備品
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購買部
|
金型・治具等
|
203,369千円
|
建設仮勘定
|
購買部
|
金型・治具等
|
370,160千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
本社
|
基幹システム
|
324,771千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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購買部
|
自動車部品製造設備
|
40,916千円
|
|
栃木工場
|
樹脂製品製造設備
|
30,604千円
|
工具、器具及び備品
|
購買部
|
金型・治具等
|
117,131千円
|
|
開発研究所
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試験研究用設備
|
27,416千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,246
|
―
|
―
|
―
|
3,246
|
賞与引当金
|
356,520
|
324,787
|
356,520
|
―
|
324,787
|
役員賞与引当金
|
23,500
|
15,750
|
23,500
|
―
|
15,750
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。