(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月21日
至 2022年12月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月21日
至 2023年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△95,034
△404,511
減価償却費
295,218
292,000
のれん償却額
82,174
120,280
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,807
△644
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△32,941
6,333
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△48,827
△61,071
受取利息及び受取配当金
△84,812
△108,870
支払利息
19,853
20,818
為替差損益(△は益)
43,246
△3,002
固定資産除売却損益(△は益)
65
△136,910
関係会社出資金売却益
△14,693
-
特別退職金
36,223
売上債権の増減額(△は増加)
△183,892
51,798
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,273,146
△1,453,640
その他の資産の増減額(△は増加)
76,979
91,014
仕入債務の増減額(△は減少)
485,114
532,375
未収消費税等の増減額(△は増加)
31,893
64,624
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,456
△92,493
その他の負債の増減額(△は減少)
26,225
130,834
その他
11,927
19,777
小計
△1,665,913
△895,064
利息及び配当金の受取額
84,711
111,744
利息の支払額
△22,057
△21,161
法人税等の支払額
△240,171
△167,497
法人税等の還付額
21,846
18,150
和解金の受取額
6,000
特別退職金の支払額
△10,278
△1,821,584
△958,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△333,739
△373,146
有形及び無形固定資産の売却による収入
154,115
投資有価証券の取得による支出
△149,642
貸付けによる支出
△137,450
敷金及び保証金の差入による支出
△2,944
△11,296
敷金及び保証金の回収による収入
3,632
1,332
定期預金の預入による支出
△321,000
△303,500
定期預金の払戻による収入
219,602
342,102
子会社株式の取得による支出
△550,000
関係会社出資金の売却による収入
14,693
△3,342
△14,594
△1,260,191
△204,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,500,000
1,610,000
長期借入金の返済による支出
△225,854
△323,780
配当金の支払額
△426,600
△199,700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,400
△187
36
2,837,957
1,086,556
現金及び現金同等物に係る換算差額
141,202
110,580
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△102,615
34,044
現金及び現金同等物の期首残高
5,637,384
5,923,753
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,534,768
※ 5,957,797