(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
906,448
1,886,469
減価償却費
149,440
168,608
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,800
△1,871
賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,744
△48,199
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,819
10,860
受取利息
△24
△246
支払利息
89,605
123,925
固定資産除売却損益(△は益)
△22,112
△58,665
売上債権の増減額(△は増加)
△9,049
△13,250
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,750,118
△4,005,324
仕入債務の増減額(△は減少)
△19,257
18,295
未払金の増減額(△は減少)
△95,772
△128,028
預り金の増減額(△は減少)
107,498
△119,132
匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)
-
58,640
未払消費税等の増減額(△は減少)
△59,388
△19,131
その他
51,277
△151,122
小計
△686,178
△2,278,174
利息の受取額
23
246
利息の支払額
△89,605
△123,944
法人税等の支払額
△251,943
△730,940
△1,027,704
△3,132,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△150,000
担保預金の払戻による収入
110,000
有形固定資産の取得による支出
△678,760
△1,122,220
有形固定資産の売却による収入
81,471
194,009
無形固定資産の取得による支出
△151,260
△128,169
預り保証金の返還による支出
△88,010
△198,521
預り保証金の受入による収入
134,131
193,877
敷金及び保証金の差入による支出
△58,003
△90,084
資産除去債務の履行による支出
△5,920
△560
8,132
△806,912
△1,142,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,541,670
1,800,608
長期借入れによる収入
1,744,600
2,717,500
長期借入金の返済による支出
△652,581
△1,405,987
社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△1,188
△2,864
新株予約権の行使による株式の発行による収入
930
2,685
配当金の支払額
△110,007
△183,658
△92
2,513,421
3,118,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
992
227
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
679,797
△1,157,370
現金及び現金同等物の期首残高
2,492,681
3,423,609
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,172,479
※ 2,266,239