(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

906,448

1,886,469

 

減価償却費

149,440

168,608

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,800

1,871

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,744

48,199

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,819

10,860

 

受取利息

24

246

 

支払利息

89,605

123,925

 

固定資産除売却損益(△は益)

22,112

58,665

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,049

13,250

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,750,118

4,005,324

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,257

18,295

 

未払金の増減額(△は減少)

95,772

128,028

 

預り金の増減額(△は減少)

107,498

119,132

 

匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)

58,640

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

59,388

19,131

 

その他

51,277

151,122

 

小計

686,178

2,278,174

 

利息の受取額

23

246

 

利息の支払額

89,605

123,944

 

法人税等の支払額

251,943

730,940

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027,704

3,132,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

担保預金の預入による支出

150,000

 

担保預金の払戻による収入

110,000

 

有形固定資産の取得による支出

678,760

1,122,220

 

有形固定資産の売却による収入

81,471

194,009

 

無形固定資産の取得による支出

151,260

128,169

 

預り保証金の返還による支出

88,010

198,521

 

預り保証金の受入による収入

134,131

193,877

 

敷金及び保証金の差入による支出

58,003

90,084

 

資産除去債務の履行による支出

5,920

 

その他

560

8,132

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

806,912

1,142,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,541,670

1,800,608

 

長期借入れによる収入

1,744,600

2,717,500

 

長期借入金の返済による支出

652,581

1,405,987

 

社債の発行による収入

200,000

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

リース債務の返済による支出

1,188

2,864

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

930

2,685

 

配当金の支払額

110,007

183,658

 

その他

92

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,513,421

3,118,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

992

227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

679,797

1,157,370

現金及び現金同等物の期首残高

2,492,681

3,423,609

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,172,479

 2,266,239